DEMONSTRA ˆO DO RESULTADO DO EXERC CIO EM 31/12/2015
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- Alexandre Anjos Ramalho
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1 0001 Receita Operacional INSCRI ES EM PROCESSOS SELETIVOS 1.050,00 MATR CULAS 3.160,00 MENSALIDADES DE ALUNOS ,60 HORAS DE V O ,91 CURSO AVULSO 1.880,00 CONTRIBUI ˆO TREINAMENTO MISSION`RIO ,17 V O PANOR MICO 1.230,01 PE AS E ACESSORIOS NOVOS 4.357,93 PRESTA ˆO DE SERVI OS , ,04 Deducoes (-) ICMS SOBRE VENDAS (876,09) Receita L quida (876,09) ,95 Custos Mercadorias Vendidas CMV (15.921,67) (-) ICMS S/ COMPRAS 1.200,45 Lucro Bruto (14.721,22) ,73 Despesas Administrativas ORDENADOS E SAL`RIOS ( ,73) F RIAS (43.258,22) D CIMO TERCEIRO (30.561,01) RESCISˆO DE CONTRATO (3.773,33) VALE TRANSPORTE (C/ V NCULO) (2.579,78) TREINAMENTO (190,00) SEGURAN A DO TRABALHO (45,00) SEGURO DE VIDA (C/ V NCULO) (836,93) HONORARIOS PROFISSIONAIS ( ,48) BOLSA ESTAGIO (15.073,27) SEGURO DE VIDA (S/ V NCULO) (1.946,28) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE IM VEIS (4.081,87) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE EQUIPAMENTOS (4.234,15) SEGURO E SEGURAN A DO IM VEL (2.211,12) `GUA (1.157,85) ENERGIA EL TRICA (17.394,58) TELEFONE FIXO (6.003,69) TELEFONE M VEL (5.793,39) INTERNET (4.506,03) CORREIOS (54.122,91) FRETE (1.909,90) CART RIO (3.527,35) MATERIAL DE ESCRIT RIO E EXPEDIENTE (7.779,51) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.095,23) REPROGRAFIA (530,00) BENS DE PEQUENO VALOR (3.388,25) FESTIVIDADES (8.732,33) ALIMENTA ˆO (22.639,40) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (75.131,72) HOSPEDAGEM (4.278,45) ALIMENTA ˆO DE VIAGEM (1.181,59) T`XI (5.216,54) TARIFAS RODOVI`RIAS E ESTACIONAMENTOS (496,10) COMBUST VEIS VEICULAR (12.031,69) LOCA ˆO DE VEICULOS DE TERCEIROS (1.928,40) PRODU ˆO DE MIDIA IMPRESSA (63.252,08) PRODU ˆO DE M DIA ELETR NICA (8.200,00) MANUTEN ˆO DE SITE (30,00) PRODU ˆO DE MATERIAL PROMOCIONAL (61.822,67) PRODU ˆO DE EVENTO (9.638,11) HOSPEDAGEM DE SITE (2.818,90) SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (14.954,23) CURSO/SEMIN`RIO CAPACITA ˆO (9.097,50) LIVROS E PERI DICOS (10.641,82) PRESTA ˆO DE SERVI OS DE PESSOA JUR DICA (51.150,96) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (647,85)
2 0002 Despesas Administrativas VEICULA ˆO EM M DIA IMPRESSA (20.000,00) ( ,20) ORDENADOS E SAL`RIOS ( ,82) F RIAS (25.001,63) D CIMO TERCEIRO (17.938,99) RESCISˆO DE CONTRATO (5.274,07) SEGURAN A DO TRABALHO (900,00) SEGURO DE VIDA (C/ V NCULO) (614,40) HONORARIOS PROFISSIONAIS (2.000,00) SEGURO DE VIDA (S/ V NCULO) (162,19) CONSELHO REGIONAL E HABILITA ES (353,70) PRESTA ˆO DE SERVI OS DE PESSOA JUR DICA (9.600,00) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE IM VEIS (274,39) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE EQUIPAMENTOS (11.522,88) SEGURO E SEGURAN A DE IM VEL (2.637,91) ENERGIA EL TRICA (5.079,13) TELEFONE FIXO (3.439,39) TELEFONE M VEL (20,00) INTERNET (1.981,30) CORREIOS (2.098,32) FRETE (479,75) MATERIAL DE ESCRIT RIO E EXPEDIENTE (522,05) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (4.658,50) BENS DE PEQUENO VALOR (1.471,57) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (473,22) HOSPEDAGEM (139,00) ALIMENTA ˆO DE VIAGEM (250,56) COMBUST VEIS VEICULAR (1.658,79) MANUTEN ˆO VEICULAR (833,39) SEGURO VEICULAR (371,52) COMBUST VEL DE AVIA ˆO (306,00) MANUTEN ˆO DE AERONAVE (2.551,52) PE AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (325,00) DESEMBARA O ADUANEIRO E IMPOSTOS (128,35) PUBLICA ˆO AERON`UTICA (7.245,02) INSUMOS (575,00) PROGRAMAS E SOFTWARE (590,88) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (341,60) ORDENADOS E SAL`RIOS (69.083,52) F RIAS (4.401,14) D CIMO TERCEIRO (6.293,42) RESCISˆO DE CONTRATO (372,61) VALE TRANSPORTE (2.820,42) SEGURAN A DO TRABALHO (60,00) SEGURO DE VIDA (C/ V NCULO) (411,72) HONORARIOS PROFISSIONAIS (21.975,00) SEGURO DE VIDA (S/ V NCULO) (1.538,51) CONSELHO REGIONAL E HABILITA ES (2.793,32) PRESTA ˆO DE SERVI OS DE PESSOA JURIDICA (4.037,82) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE IM VEIS (5.075,27) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE M VEIS (163,29) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE EQUIPAMENTOS (1.311,02) SEGURO E SEGURAN A DE IM VEL (2.643,30) ENERGIA EL TRICA (6.462,44) TELEFONE FIXO (3.310,03) TELEFONE MOVEL (586,79) INTERNET (1.523,60) CORREIOS (868,73) MATERIAL DE ESCRIT RIO E EXPEDIENTE (1.710,42) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (5.456,28) PUBLICA ˆO OFICIAL (1.841,89) REPROGRAFIA (1.133,00) BENS DE PEQUENO VALOR (1.303,13) FESTIVIDADES (1.100,49) ALIMENTA ˆO (5.845,21) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (1.822,52) HOSPEDAGEM (85,00) TARIFAS RODOVI`RIAS E ESTACIONAMENTOS (6,40) COMBUST VEIS VEICULAR (1.301,81)
3 0003 MANUTEN ˆO VEICULAR (60,00) LOCA ˆO DE VEICULOS DE TERCEIROS (59,00) COMBUST VEL DE AVIA ˆO ( ,34) MANUTEN ˆO DE AERONAVE (34.298,15) SEGURO DE AERONAVE (3.325,08) TARIFAS AEROPORTU`RIAS (1.653,60) PE AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (26.728,07) MATERIAL DID`TICO (4.856,69) LOCA ˆO DE EQUIPAMENTOS (545,00) TARIFA E LIC. DE ESTA ˆO DE R`DIO M VEL (1.006,03) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (658,05) PROGRAMAS E SOFTWARE (761,36) ORDENADOS E SAL`RIOS (13.546,79) F RIAS (3.106,42) DECIMO TERCEIRO (1.088,79) TREINAMENTO (13.793,82) MATERIAL DE SEGURAN A (320,00) SEGURAN A DO TRABALHO (180,88) SEGURO DE VIDA (C/ V NCULO) (200,43) HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE (22.036,00) CONSELHO REGIONAL E HABILITA ES (3.235,98) `GUA (897,79) ENERGIA EL TRICA (18.430,22) TELEFONE FIXO (2.841,44) TELEFONE M VEL (11.175,62) PROVEDOR INTERNET (4.921,51) ALIMENTA ˆO (43.341,51) CORREIOS (899,82) MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRIT RIO (7.015,60) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (3.863,09) PUBLICA ˆO OFICIAL (5.761,10) REPROGRAFIA (457,40) CART RIO (42,51) BENS IMOBILI`RIOS DE POUCA DURABILIDADE (8.373,95) LOCA ˆO DE IM VEL (9.004,25) AQUISI ˆO E CONSERVA ˆO DE EQUIPAMENTOS (17.464,45) LOCA ˆO DE EQUIPAMENTOS (4.000,00) MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO DE IM VEL E MOV (28.107,51) SEGURO E SEGURAN A DO IM VEL (824,75) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (38.889,14) HOSPEDAGEM (4.427,31) ALIMENTA ˆO DE VIAGEM (1.055,75) TAXI (2.506,90) COMBUST VEL VEICULAR (13.289,95) MANUTEN ˆO DE VE CULO (1.345,54) LOCA ˆO DE VE CULOS DE TERCEIRO (6.036,00) TARIFAS RODOVI`RIAS E ESTACIONAMENTOS (54,80) PRODU ˆO DE EVENTO (40,00) FESTIVIDADES (8.306,40) CURSO/SEMIN`RIO DE CAPACITA ˆO (1.795,00) LIVROS E PERI DICOS (282,50) MATERIAL DID`TICO PARA PROJETO (3.299,62) MATERIAL FARMACOL GICO/MEDICAMENTOS (1.334,99) MATERIAL ODONTOL GICO (2.826,54) TARIFA E LICEN A ESTA ˆO DE RADIO FIXA (501,18) TARIFA E LICEN A ESTA ˆO DE RADIO M VEL (1.464,84) COMBUST VEL DE AVIA ˆO ( ,64) MANUTEN ˆO DE AERONAVE (30.369,29) SEGURO DE AERONAVE (13.308,29) TARIFA AEROPORTU`RIA (36.882,37) LOCA ˆO DE HANGAR (26.562,17) PE AS MANUTEN ˆO E CONSERTO (32.948,18) COMBUST VEIS DE EMBARCA ES (56.679,60) TARIFAS PORTU`RIAS (125,00) LOCA ˆO DE EMBARCA ˆO DE TERCEIROS (47.810,00) TAXA PARA VISTORIA TECNICA (453,03) PROGRAMA DE SEGURAN A (984,00) INSUMOS (81,40) FRETE NACIONAL (896,45) SEGURO DE VIDA (S/ V NCULO) (5.614,42)
4 0004 TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (1.330,07) SUBS DIO ALUNOS BOLSISTAS ESCOLA (1.080,63) ( ,94) Despesas Tributarias FGTS APOIO ADMINISTRATIVO (32.276,33) FGTS PRESTA ˆO DE SERVI OS ESCOLA (6.768,83) FGTS APOIO LOG STICO E A ˆO SOCIAL (1.297,87) PIS FOLHA ADMINISTRATIVO (4.054,43) PIS FOLHA PRESTA ˆO DE SERVI O ESCOLA (819,93) PIS FOLHA APOIO LOG STICO E A ˆO SOCIAL (156,63) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (162,09) FGTS PRESTA ˆO DE SERVI OS OFICINA (18.358,76) PIS FOLHA PRESTA ˆO DE SERVI OS OFICINA (2.375,83) (66.270,70) Despesas Financeiras TARIFAS BANC`RIAS (23.856,71) JUROS PASSIVOS (4.338,29) DESCONTOS CONCEDIDOS (403,23) ENCARGOS FINANCEIROS (72,00) TARIFA COM CAMBIO (434,21) ANUIDADE DE CARTˆO DE CR DITO (236,00) (29.340,44) Receitas Financeiras JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 5.172,10 RENDIMENTO DE APLICA ES FINANCEIRAS , ,64 Outras SAL`RIOS TFD ( ,88) FGTS TFD (8.739,29) PIS FOLHA TFD (1.233,78) D CIMO TERCEIRO TFD (6.085,04) RESCISˆO DE CONTRATO TFD (19.939,17) TARIFA BANC`RIA (2.788,80) SUPERVISOR (1.196,86) ESCRIT RIO - ADM (238,17) ENCONTROS (21.912,80) CURSOS DE CAPACITA ˆO (2.540,67) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (17.748,73) HONORARIOS TFD (24.511,50) DESPESAS DE VIAGENS (7.811,26) FACILITADOR (442,50) PASSAGENS A REAS (SUPERVISOR) (225,94) COMBUST VEL DE BARCO (10.444,56) COMBUST VEL VOADEIRA (21.248,20) MATERIAL DE CONSTRU ˆO (4.070,00) MATERIAL DE EXPEDIENTE (783,40) V OS (1.400,02) HOSPEDAGEM (3.012,50) ALIMENTA ˆO (11.209,87) TELEFONE (25,00) TAXA DE ADMINISTRA ˆO (441,30) ( ,24) Outras Receitas Operacionais CONTRIBUI ES DE PESSOAS F SICAS ,25 CONTRIBUI ES DE EMPRESAS ,00 CONTRIBUI ES DE IGREJAS ,79 CONTRIBUI ES DE ORGANIZA ES NˆO GOVERN ,40 CONTRIBUI ˆO AN NIMA ,90 CONTRIBUI ˆO PARA V O ,32 PROJETO TEARFUND ,20 PROJETO TREINAMENTO AVAN ADO ,76 Resultado operacional l quido ,62 ( ,53) Despesas Nªo Operacionais MULTA RESCIS RIAS (5.977,25) MULTAS DIVERSAS (1.740,00) CONTRIBUI ES PARA OUTRAS ORGANIZA ES (2.406,00) (10.123,25)
5 0005 Receitas Nªo Operacionais LOCA ˆO DE OUTROS IM VEIS ,00 MATERIAL PROMOCIONAL ,89 REEMBOLSOS DIVERSOS 4.499,31 RECUPERA ˆO DE DESPESAS TRABALHISTAS 2.940,17 VENDA DE BENS M VEIS 4.500,00 VENDA DE SUCATAS 674,00 Resultado Antes do IR ,37 ( ,41) PREJU ZO DO EXERC CIO ( ,41)
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